Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für wachstumsorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und in erheblichem Umfang am Ertragspotenzial der Aktienmärkte teilhaben möchten.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Asset Allocation
UBS (Lux) Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
22. April 2024
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.23 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.84 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.20 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
134146144
ISIN
LU2796587876
Bloomberg Ticker
ULSGEIA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.43 1.03 2.14
1M
3M
6M
1J
2J 21.39 14.38 32.89
3J
5J
ø p.a.5J 10.18 6.95 15.28

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 1'225.54
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2026 EUR 1'236.31
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 1'043.94
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 6.90
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 187.54

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Island
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Ungarn
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - Asset Allocation
Fact Sheet - UBS (Lux) Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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