Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.

Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.

Risiken

Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine angemessene Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
11. Mai 2023
Rechnungswährung
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.21 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
126516287
ISIN
LU2616736901
Bloomberg Ticker
SBCFXIH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 1.08
1M
3M
6M
1J
2J 10.55
3J
5J
ø p.a.5J 5.14

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 HKD 9'611.06
Höchst letzte 12 Monate 13.08.2025 HKD 9'864.29
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 HKD 9'540.62
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 HKD 47.95
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 HKD 1.53
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 HKD 1'028.12
Theoretische Verfallrendite (brutto) 31.03.2026 4.85 %
Modified duration 31.03.2026 3.81

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.21%
Pauschale Verwaltungskommission
1.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.86%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 24 HKD 48.57 16.06.2025 19.06.2025 25 HKD 48.86 15.07.2025 18.07.2025 26 HKD 49.18 18.08.2025 21.08.2025 27 HKD 48.95 15.09.2025 18.09.2025 28 HKD 48.83 15.10.2025 20.10.2025 29 HKD 48.77 17.11.2025 20.11.2025 30 HKD 48.70 15.12.2025 18.12.2025 31 HKD 48.74 15.01.2026 20.01.2026 32 HKD 48.50 13.02.2026 20.02.2026 33 HKD 48.63 16.03.2026 19.03.2026 34 HKD 48.90 15.04.2026 20.04.2026 35 HKD 47.95

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Hong Kong
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fund Profile
Brochure
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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