Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.
Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
6. März 2023
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.58 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.58 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
125069990
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| ISIN |
LU2589252118
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| Bloomberg Ticker |
UBSEFRD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.01 | 3.42 | 3.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.78 | 9.71 | 24.43 |
| 3J | 34.62 | 43.85 | 53.52 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 10.42 | 12.89 | 15.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 118.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | CHF 120.76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | CHF 104.24 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | CHF 6.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 23.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'740.26 |
| Indikativer aktueller Gesamtertrag | 31.03.2026 | 5.40 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.50 % | 15.54% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.16 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 3 | CHF | 6.10 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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