Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Rating von «AAA» bis «BBB–».
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an, wobei ganz besonders auf eine gut ausgewogene Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. Juli 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.37 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.26 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Intermediate Corporate (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
124868784
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| ISIN |
LU2586877107
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| Bloomberg Ticker |
UBIGCIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.05 | -1.42 | -0.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 101.70 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 102.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | EUR 99.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'514.29 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 5.00 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 5.00 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| United States Treasury Bill | 4.48 |
| Morgan Stanley | 3.23 |
| Bank of America Corp | 3.11 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.10 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.90 |
| Citigroup Inc | 2.65 |
| Oracle Corp | 1.75 |
| HSBC Holdings PLC | 1.64 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.63 |
| AbbVie Inc | 1.35 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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