Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return). Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index ab- oder nachzubilden.

Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv verwaltet.

Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Vorteile

Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar.

OGAW-konformer Fonds

Risiken

Dieser UBS-Indexfonds investiert in Anleihen supranationaler Organisationen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. November 2023
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.9
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return)
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
124392965
ISIN
LU2562963061
Bloomberg Ticker
UBSB5UX LX
Reuters Id
LP68787986

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.59 -0.50 0.88
1M
3M
6M
1J
2J 13.39 -2.40 3.58
3J
5J
ø p.a.5J 6.49 -1.21 1.78

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 11.38
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 11.59
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2025 USD 10.72
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 421.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 641.78

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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