Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CNY und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Juli 2022
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.17 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.17 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
Cut-Off Time
11:00h(CET)
Valoren-Nr.
117036208
ISIN
LU2451285840
Bloomberg Ticker
UBFIBEU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 24. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.80 2.67 3.46
1M
3M
6M
1J
2J -6.52 -7.31 6.03
3J 7.64 1.06 14.24
5J
ø p.a.5J 2.48 0.35 4.54

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 24.04.2026 EUR 92.12
Höchst letzte 12 Monate 13.05.2025 EUR 93.36
Tiefst letzte 12 Monate 17.09.2025 EUR 86.29
Letzte Ausschüttung 06.08.2025 EUR 2.42
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 24.04.2026 EUR 27.72
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 24.04.2026 EUR 401.33

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 China Government Bond 25.08
2 Agricultural Development Bank of China 8.66
3 China Development Bank 7.98
4 Export-Import Bank of China/The 7.16
5 China Southern Power Grid Co Ltd 2.21
6 Province of Guangdong China 2.20
7 JIANGS 1.85 08/28/30 2.16
8 China State Railway Group Co Ltd 1.89
9 Agricultural Bank of China Ltd 1.59
10 Central Huijin Investment Ltd 1.57
11 China Construction Bank Corp 1.49
12 Province of Zhejiang China 1.30
13 State Grid Corp of China 1.24
14 BOCOM 2.14 10/30/27 1.23
15 EXIMCH 1.4 07/11/28 1.22
16 CHGRID 1.88 07/20/30 1.22
17 Province of Hubei China 1.04
18 Province of Fujian China 1.00
19 Province of Jiangsu China 0.97
20 State Power Investment Corp Ltd 0.93
21 China Three Gorges Corp 0.93
22 JIANGS 1.9 09/15/32 0.93
23 CHGRID 2.11 08/28/27 0.93
24 CCB 2 08/12/28 0.93
25 GUANGD 1.99 09/09/35 0.93
26 BOCOM 2.11 11/27/28 0.92
27 ZHEJIA 2.01 09/23/35 0.92
28 China Huaneng Group Co Ltd 0.92
29 HUIJIN 1.84 02/24/28 0.91
30 SHANGH 1.89 09/01/35 0.91
31 CCAMCL 2.58 06/25/28 0.77
32 CNAC HK Finbridge Co Ltd 0.73
33 SOPOWZ 2.85 10/28/27 0.62
34 CGB 2.38 01/15/56 0.62
35 POWINV 2.08 PERP 0.62
36 HUIJIN 2.02 09/05/27 0.62
37 Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The 0.61
38 China Merchants Group Ltd 0.61
39 KUAISH 2.45 01/22/31 0.55
40 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 0.52
41 Bank of East Asia Ltd/The 0.50
42 FWD Group Holdings Ltd 0.48
43 CK Hutchison International 17 Ltd 0.47
44 Dah Sing Bank Ltd 0.42
45 MIRAIL 3.54 04/22/31 0.34
46 BCHINA 2.62 04/08/34 0.32
47 CITIC Group Corp 0.32
48 China Railway Xunjie Co Ltd 0.31
49 China Resources Inc 0.31
50 China Life Insurance Co Ltd 0.31
51 China Huadian Corp Ltd 0.31
52 MEITUA 2.55 11/05/30 0.31
53 China Longyuan Power Group Corp Ltd 0.31
54 BCLMHK 4 1/2 08/23/27 0.30
55 Peak RE Bvi Holding Ltd 0.28
56 FRESHK 4 1/4 02/14/28 0.27
57 Zhongsheng Group Holdings Ltd 0.21
58 ICBCIL Finance Co Ltd 0.21
59 Far East Horizon Ltd 0.21
60 BABA 2.65 05/28/28 0.16
61 Amipeace Ltd 0.15
62 China Construction Bank Corp/Hong Kong 0.15
63 Nanyang Commercial Bank Ltd 0.14
64 JD.com Inc 0.04
65 Baidu Inc 0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1675%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1400%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.08.2025 06.08.2025 3 EUR 2.42

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Aggregate
de de
es es
fr fr
it it
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.