Übersicht

Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index vertreten sind

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist nicht abgesichert.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. Oktober 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.02 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in EUR
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
110184535
ISIN
LU2308697585
Bloomberg Ticker
UBESPXE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.06 2.64 3.76
1M
3M
6M
1J
2J 20.65 19.62 36.84
3J
5J
ø p.a.5J 12.14 8.90 14.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 1'469.35
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 EUR 1'501.70
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 1'229.23
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 55.83
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 1'203.28
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.02 % n.a.
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.43 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
ASML Holding NV 6.03
TotalEnergies SE 2.22
Siemens AG 2.17
SAP SE 2.14
Banco Santander SA 1.91
Allianz SE 1.90
Iberdrola SA 1.75
Schneider Electric SE 1.74
Deutsche Telekom AG 1.63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.60

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Global
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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