Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. September 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.56 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.58 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
57057438
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| ISIN |
LU2230738838
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| Bloomberg Ticker |
UBCHI3U LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.61 | 0.84 | 1.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.97 | -9.98 | -9.21 |
| 3J | |||
| 5J | 30.66 | 12.04 | 34.50 |
| ø p.a.5J | 5.49 | 2.30 | 6.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 117.78 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.07.2025 | USD 117.98 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.09.2025 | USD 114.74 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 2.60 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 0.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 469.79 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 5.20 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6 | USD | 2.60 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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