Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf AUD lautende Anleihen vornehmlich aus dem Investment-Grade-Segment und konzentriert sich auf Papiere erstklassiger Schuldner.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Australia) Ltd., Sydney
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. Juli 2020
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.10 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg AusBond Composite Index
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
55716857
ISIN
LU2199642260
Bloomberg Ticker
UBLBIBA LX
Telekurs Id
55716857

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.01 6.21 7.69 7.38
1M
3M
6M
1J
2J 3.64 -2.41 -1.58 11.63
3J
5J 1.97 -19.22 -2.75 -5.49
ø p.a.5J 0.39 -4.18 -0.56 -1.12

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 AUD 8'782.89
Höchst letzte 12 Monate 30.05.2025 AUD 9'085.03
Tiefst letzte 12 Monate 23.03.2026 AUD 8'661.50
Letzte Ausschüttung 05.06.2025 AUD 303.56
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 AUD 34.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 AUD 212.39
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 6.41 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1048%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
02.06.2025 05.06.2025 5 AUD 303.56

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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