Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Aktien.
Ziel des Fonds ist es, das Risiko (die Volatilität) und den Verlust durch die Anwendung eines systematischen und auf Research beruhenden optionsbasierten Overlays zu reduzieren.
Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig mit geringerem Verlust höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen als globale Aktien.
Die Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds bietet einen bequemen Zugang zu den globalen Aktienmärkten bei reduziertem Risiko.
Die Anleger können von einer optionsbasierten defensiven Aktienstrategie (insbesondere einer Kombination aus Long- und Short-Put-Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen [Put-Spreads] sowie Short-Call-Optionen) profitieren. Sie ist bei einem im Vergleich zu traditionellen Long-only-Aktienstrategien geringeren Abwärtsrisiko auf den Kapitalzuwachs ausgerichtet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
24. Juni 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
65% MSCI World (hedged USD)+35% USD Fed Funds Rate
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
55225018
|
| ISIN |
LU2191832596
|
| Bloomberg Ticker |
ULGDIXU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.74 | 1.63 | 3.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.27 | 1.64 | 2.51 |
| 3J | |||
| 5J | 53.65 | 31.32 | 58.09 |
| ø p.a.5J | 8.97 | 5.60 | 9.59 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 190.65 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 190.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 156.40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 11.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 329.28 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 6.51 % | 8.82% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.04 | 0.56 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 5.14 |
| Apple Inc | 4.28 |
| Alphabet Inc | 3.89 |
| Microsoft Corp | 3.14 |
| Amazon.com Inc | 2.20 |
| Broadcom Inc | 1.68 |
| Tesla Inc | 1.30 |
| Meta Platforms Inc | 1.26 |
| Eli Lilly & Co | 0.88 |
| ASML Holding NV | 0.73 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|