Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, geringe Tracking Errors und ein kostengünstiges Management aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der Bloomberg World Infl.-Linked (TR) Index misst die Performance inflationsgebundener Investment-Grade-Staatsanleihen von 12 unterschiedlichen Industrieländern.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. Mai 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.03 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg World Inflation Linked (TR) in USD
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
53682957
ISIN
LU2145211137
Bloomberg Ticker
CSIGBDB LX
Reuters Id
53682957X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.10 0.17 1.51
1M
3M
6M
1J
2J 8.87 -4.98 -4.12
3J
5J -7.64 -21.06 -4.97
ø p.a.5J -1.58 -4.62 -1.01

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 1'015.64
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 1'030.63
Tiefst letzte 12 Monate 12.05.2025 USD 955.30
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 22.88
Modified duration 31.03.2026 8.47
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 9.18 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 31.64
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 21.44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued 15.56
French Republic Government Bond OAT 9.69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 4.20
Spain Government Inflation Linked Bond 3.20
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.95
Canadian Government Real Return Bond 1.28
Japanese Government CPI Linked Bond 1.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0300%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
fr fr
de de
es es
en en
it it
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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