Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index bildet die Performance von festverzinslichen, auf die Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada nach.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
24. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52066355
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| ISIN |
LU2099991536
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| Bloomberg Ticker |
CORPSI SW, 4UBP GY, ECO IM
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| Reuters Id |
ECCO.MI, 4UBP.DE, CORPSI.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.06 | -1.02 | 0.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.30 | -3.57 | -2.75 |
| 3J | |||
| 5J | -0.77 | -15.19 | 2.10 |
| ø p.a.5J | -0.15 | -3.24 | 0.42 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 13.37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 13.55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 12.05.2025 | USD 12.53 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 19.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 137.60 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 5.96 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 1'005.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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