Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der MSCI Canada Selection (NR) Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen.
Der MSCI Canada Selection (NR) Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Kanada zusammen.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. November 2021
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| Rechnungswährung |
CAD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in CAD
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| Valoren-Nr. |
49918740
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| ISIN |
LU2051460082
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| Bloomberg Ticker |
CSCEBFC LX
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| Reuters Id |
49918740X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.57 | 2.66 | 4.03 | 3.61 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 32.03 | 21.12 | 22.21 | 38.78 |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J | 13.58 | 6.07 | 9.23 | 11.53 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CAD 152.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | CAD 156.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | CAD 113.65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CAD 7.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CAD 239.94 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.90 % | 14.03% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.69 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 3.20 % | 2.87% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Toronto-Dominion Bank | 10.73 |
| Shopify Inc | 9.86 |
| Enbridge Inc | 8.05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.92 |
| Bank of Montreal | 6.52 |
| Bank of Nova Scotia | 5.82 |
| Brookfield Corp | 5.68 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.06 |
| Canadian National Railway Co | 3.65 |
| National Bank of Canada | 3.43 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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