Übersicht

Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.

Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.

Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.

Strategie mit quantitativem Modell.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.

Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.

Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.

Risiken

UBS Equity Funds investieren in Aktien und können grossen Wertschwankungen unterliegen. Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da die UBS Fonds aktiv verwaltet werden, kann die Performance einzelner Portefeuilles deutlich von der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spez. Risiken, die unter ungewöhnl. Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei den aussch. Anteilsklassen dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen vorgesehen. In manchen Ländern können für Aussch. höhere Steuern gelten als für beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Kapitalgewinne. Daher entsch. sich manche Anleger u. U. für die thes. statt für die aussch. Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thes. Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die aussch. Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Oktober 2019
Rechnungswährung
EUR
Währung der Anteilsklasse
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.91 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
Valoren-Nr.
49729570
ISIN
LU2049073666
Bloomberg Ticker
UBEUINU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 5.60 4.46 5.91
1M
3M
6M
1J
2J 21.50 6.21 7.12
3J
5J 59.02 35.91 63.62
ø p.a.5J 9.72 6.33 10.35

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 99.96
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 101.66
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 USD 91.30
Letzte Ausschüttung 15.04.2026 USD 0.64
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 0.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 1'317.51
Indikativer aktueller Aktienertrag 31.03.2026 9.90 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.03 % 13.82%
Sharpe Ratio 31.03.2026 1.07 0.52
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.91%
Pauschale Verwaltungskommission
0.83%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
12.05.2025 15.05.2025 66 USD 0.62 10.06.2025 13.06.2025 67 USD 0.64 10.07.2025 15.07.2025 68 USD 0.63 11.08.2025 14.08.2025 69 USD 0.63 10.09.2025 15.09.2025 70 USD 0.62 10.10.2025 15.10.2025 71 USD 0.63 10.11.2025 13.11.2025 72 USD 0.63 10.12.2025 15.12.2025 73 USD 0.64 12.01.2026 15.01.2026 74 USD 0.65 10.02.2026 13.02.2026 75 USD 0.65 10.03.2026 13.03.2026 76 USD 0.68 10.04.2026 15.04.2026 77 USD 0.64

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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