Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Strategie mit quantitativem Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.68 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.66 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
25618829
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| ISIN |
LU1121265208
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| Bloomberg Ticker |
UECEPRA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.76 | 3.32 | 4.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.81 | 16.81 | 33.62 |
| 3J | |||
| 5J | 38.40 | 14.96 | 34.51 |
| ø p.a.5J | 6.72 | 2.83 | 6.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 160.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 162.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 139.73 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 31.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'125.02 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 31.03.2026 | 9.90 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.14 % | 13.85% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.91 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| AXA SA | 2.63 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.60 |
| Koninklijke KPN NV | 2.59 |
| Allianz SE | 2.59 |
| Danone SA | 2.54 |
| Nokia Oyj | 2.54 |
| NN Group NV | 2.52 |
| Enel SpA | 2.52 |
| Aena SME SA | 2.51 |
| Carrefour SA | 2.51 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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