Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der JPM GBI-EM Global Diversified Index ist der anerkannte Branchenstandard zur Performance-Verfolgung von Staatsanleihen in lokaler Währung aus Schwellenländern.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2018
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.25 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.32 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in CHF
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
43816935
|
| ISIN |
LU1884803575
|
| Bloomberg Ticker |
CSBGQBC LX
|
| Reuters Id |
43816935X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.51 | 1.86 | 1.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.43 | 4.36 | 18.51 |
| 3J | |||
| 5J | -6.13 | 13.01 | 9.83 |
| ø p.a.5J | -1.26 | 2.48 | 1.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 975.36 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.01.2026 | CHF 991.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 913.73 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 13.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 366.80 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 5.34 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.67 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| China Government Bond | 10.59 |
| India Government Bond | 10.03 |
| Mexican Bonos | 9.41 |
| Indonesia Treasury Bond | 9.24 |
| Republic of Poland Government Bond | 8.28 |
| Thailand Government Bond | 8.22 |
| Republic of South Africa Government Bond | 6.94 |
| Malaysia Government Bond | 5.38 |
| Czech Republic Government Bond | 4.67 |
| Malaysia Government Investment Issue | 4.46 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|