Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index dient Anlegern als objektive und robuste Messgrösse für den globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit einem unmittelbaren ökologischen Nutzen ausgegeben wurden.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. April 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
43395611
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| ISIN |
LU1871079973
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| Bloomberg Ticker |
CSBGBFB LX
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| Reuters Id |
43395611X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.17 | -1.09 | 0.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.24 | -1.16 | -0.27 |
| 3J | |||
| 5J | -10.78 | -23.74 | -8.20 |
| ø p.a.5J | -2.26 | -5.28 | -1.70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 100.57 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 103.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 12.05.2025 | USD 94.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 6.24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 127.39 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.33 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.70 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| European SA国际传谋 | 5.83 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 4.15 |
| European Union | 4.02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.97 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.63 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.28 |
| United Kingdom Gilt | 3.26 |
| Netherlands Government Bond | 1.44 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 1.38 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.31 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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