Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CNY und JPY ist nicht abgesichert.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
31. Juli 2018
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.17 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.17 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in JPY
Cut-Off Time
11:00h(CET)
Valoren-Nr.
42211227
ISIN
LU1839734362
Bloomberg Ticker
UBCFIBM LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 24. April 2026
Kumuliert
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.40 2.79 3.92 3.58
1M
3M
6M
1J
2J 5.30 -7.70 -6.91 5.58
3J
5J 72.62 0.30 20.41 16.97
ø p.a.5J 11.54 0.06 3.78 3.19

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 24.04.2026 JPY 15'748.00
Höchst letzte 12 Monate 23.04.2026 JPY 15'753.00
Tiefst letzte 12 Monate 29.04.2025 JPY 13'395.00
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 JPY 32.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 24.04.2026 JPY 336.42
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 24.04.2026 JPY 74'934.22
Option Adjusted Duration 31.03.2026 5.20

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1668%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1400%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 81 JPY 28.00 16.06.2025 19.06.2025 82 JPY 28.00 15.07.2025 18.07.2025 83 JPY 29.00 18.08.2025 21.08.2025 84 JPY 29.00 15.09.2025 18.09.2025 85 JPY 29.00 15.10.2025 20.10.2025 86 JPY 29.00 17.11.2025 20.11.2025 87 JPY 31.00 15.12.2025 18.12.2025 88 JPY 31.00 15.01.2026 20.01.2026 89 JPY 31.00 13.02.2026 18.02.2026 90 JPY 31.00 16.03.2026 19.03.2026 91 JPY 32.00 15.04.2026 20.04.2026 92 JPY 32.00

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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