Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.

Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Der JPM GBI-EM Global Diversified Index ist der anerkannte Branchenstandard zur Performance-Verfolgung von Staatsanleihen in lokaler Währung aus Schwellenländern.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
19. Juni 2018
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in CHF
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
41988179
ISIN
LU1831055824
Bloomberg Ticker
CSEMDBC LX
Reuters Id
41988179X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.56 1.91 1.50
1M
3M
6M
1J
2J 3.59 4.52 18.69
3J
5J -5.09 14.26 11.05
ø p.a.5J -1.04 2.70 2.12

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 969.97
Höchst letzte 12 Monate 15.01.2026 CHF 985.84
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 CHF 907.34
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 138.63
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 366.80
Modified duration 31.03.2026 5.34
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 7.67 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
China Government Bond 10.59
India Government Bond 10.03
Mexican Bonos 9.41
Indonesia Treasury Bond 9.24
Republic of Poland Government Bond 8.28
Thailand Government Bond 8.22
Republic of South Africa Government Bond 6.94
Malaysia Government Bond 5.38
Czech Republic Government Bond 4.67
Malaysia Government Investment Issue 4.46

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
fr fr
de de
es es
en en
it it
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.