Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zur Benchmark zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index ist ein breit gefasster Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. September 2018
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
41361873
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| ISIN |
LU1808486572
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| Bloomberg Ticker |
CSGCFBE LX
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| Reuters Id |
41361873X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.53 | -0.80 | 0.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -2.84 | -3.71 | 10.33 |
| 3J | |||
| 5J | 4.18 | -13.46 | 1.25 |
| ø p.a.5J | 0.82 | -2.85 | 0.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 120.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.03.2026 | EUR 121.68 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.07.2025 | EUR 115.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 38.18 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 5.85 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.28 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Morgan Stanley | 1.41 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.31 |
| UBS Group AG | 1.19 |
| HSBC Holdings PLC | 1.19 |
| Bank of America Corp | 1.14 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.12 |
| Citigroup Inc | 0.97 |
| Wells Fargo & Co | 0.90 |
| AT&T Inc | 0.88 |
| Verizon Communications Inc | 0.87 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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