Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
18. September 2017
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.89 % p.a.
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.68 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in EUR
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
37791278
|
| ISIN |
LU1662453890
|
| Bloomberg Ticker |
UBSGIA3 LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.94 | 12.38 | 13.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 28.91 | 27.82 | 46.21 |
| 3J | |||
| 5J | 23.17 | 2.32 | 19.71 |
| ø p.a.5J | 4.26 | 0.46 | 3.66 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 147.31 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | EUR 148.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | EUR 99.39 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 2.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 84.20 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 438.40 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.14 % | 14.37% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.06 | -0.01 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.73 |
| Samsung Electronics Co | 8.26 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 5.61 |
| Sk Hynix | 5.16 |
| Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads | 4.42 |
| Contemporary Amp A(Hk-C) | 3.70 |
| Hon Hai Precision Ind Co | 2.89 |
| Ping An Insurance H | 2.89 |
| Petrobras Pn | 2.77 |
| Sany Heavy Ind A (Hk-C) | 2.74 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 8 | EUR | 2.05 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|