Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
18. September 2017
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.89 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.85 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in EUR
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
37791278
ISIN
LU1662453890
Bloomberg Ticker
UBSGIA3 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 13.94 12.38 13.61
1M
3M
6M
1J
2J 28.91 27.82 46.21
3J
5J 23.17 2.32 19.71
ø p.a.5J 4.26 0.46 3.66

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 147.31
Höchst letzte 12 Monate 25.02.2026 EUR 148.12
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 99.39
Letzte Ausschüttung 06.08.2025 EUR 2.05
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 84.20
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 438.40
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 15.14 % 14.37%
Sharpe Ratio 31.03.2026 1.06 -0.01
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Taiwan Semiconductor Mfg 9.73
Samsung Electronics Co 8.26
Tencent Holdings Li (Cn) 5.61
Sk Hynix 5.16
Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads 4.42
Contemporary Amp A(Hk-C) 3.70
Hon Hai Precision Ind Co 2.89
Ping An Insurance H 2.89
Petrobras Pn 2.77
Sany Heavy Ind A (Hk-C) 2.74

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.8868%
Pauschale Verwaltungskommission
0.8500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6800%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.08.2025 06.08.2025 8 EUR 2.05

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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