Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Anleihen, vornehmlich erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. Mai 2017
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.74 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
JPY 500'000'000.00
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| Valoren-Nr. |
36603230
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| ISIN |
LU1610875996
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| Bloomberg Ticker |
UBJHK1A LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| JPY(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.82 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 6.75 |
| 3J | |
| 5J | -2.56 |
| ø p.a.5J | -0.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | JPY 557'164'151.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | JPY 559'893'043.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | JPY 508'775'471.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | JPY 1'027.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | JPY 111'838.69 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 4.88 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.68 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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