Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der MSCI EMU Small Cap (NR) Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus europäischen Industrieländern (Developed Markets, DM).
Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des europäischen Aktienuniversums ab.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
18. April 2016
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Small Cap (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
32093785
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| ISIN |
LU1390246210
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| Bloomberg Ticker |
CSESEBE LX
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| Reuters Id |
32093785X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.46 | 5.05 | 6.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 24.79 | 23.67 | 41.70 |
| 3J | |||
| 5J | 38.10 | 14.72 | 34.22 |
| ø p.a.5J | 6.67 | 2.78 | 6.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 2'204.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | EUR 2'238.40 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 1'761.40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 240.12 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Gaztransport Et Technigaz SA | 1.51 |
| Lottomatica Group Spa | 1.24 |
| SPIE SA | 1.24 |
| Ackermans & van Haaren NV | 1.22 |
| Nordex SE | 1.18 |
| Aedifica SA | 1.16 |
| Konecranes Oyj | 1.13 |
| Merlin Properties Socimi SA | 1.10 |
| IMCD NV | 1.06 |
| Saipem SpA | 1.01 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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