Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen und Forderungspapiere, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlichen oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Geschäftssitz haben.

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Emissionen aus unterschiedlichen Sektoren und Ländern mit Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeit, um interessante Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu steuern.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu erstklassigen festverzinslichen Wertpapieren lautend auf US-Dollar, begeben von Emittenten der Region Asien.

Die Anleger profitieren von einem diversifizierten Portfolio, das von einem erfahrenen asiatischen Fixed Income-Team verwaltet wird, dessen Ziel die Generierung von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung ist.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher einer Volatilität unterliegen. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Investment-Grade-Anleihen sind normalerweise mit einem geringen bis mittleren Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Anleihen der Schwellenländer sind normalerweise mit einem hohen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Ausgeprägte Kursschwankungen sind typisch für Schwellenländer. Schwellenländer zeichnen sich auch durch spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, geringe Handelsvolumen an den Märkten sowie politische und soziale Herausforderungen aus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. Mai 2016
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.12 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
31738479
ISIN
LU1377678567
Bloomberg Ticker
UBAIIBA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.67 -0.42 0.96
1M
3M
6M
1J
2J 8.46 -5.18 -4.37
3J
5J 9.33 -6.56 12.49
ø p.a.5J 1.80 -1.35 2.38

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 139.67
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 140.67
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2025 USD 130.59
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 10.77
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 79.48
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 3.21 % 4.75%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.44 -0.36
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Philippine Government International Bond 4.60
Standard Chartered PLC 3.11
Alibaba Group Holding Ltd 2.80
Singapore Airlines Ltd 2.63
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.01
Pertamina Persero PT 1.89
Indonesia Government International Bond 1.87
Bank of China Ltd/Macau 1.81
Clifford Capital Asset Finance Pte Ltd 1.79
Development Bank of the Philippines 1.62

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1183%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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