Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSFXQD LX
Inventarwert
100.44
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.58%
per 23.04.2026
3M
0.34%
per 23.04.2026
1J
5.44%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.
Risiken
Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine angemessene Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
25. September 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.78 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.52 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
28334072
|
| ISIN |
LU1240800299
|
| Bloomberg Ticker |
UBSFXQD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.58 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 6.43 |
| 3J | |
| 5J | 6.49 |
| ø p.a.5J | 1.27 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 100.44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 104.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.05.2025 | USD 98.41 |
| Letzte Ausschüttung | 08.04.2026 | USD 3.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 131.26 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 4.85 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.81 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
|
|
Cash + Anleihen
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 0.14 | 0.14 | 0.66 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| CNY | 0.30 | 0.30 | -0.47 |
| CZK | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| EUR | 15.92 | 15.92 | 0.13 |
| GBP | 3.13 | 3.13 | 0.06 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLN | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| USD | 77.80 | 77.80 | 96.86 |
| Übrige | -0.10 | -0.10 | 4.46 |
| Total | 97.79 | 97.79 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Bis 1 Jahr | -0.09 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.78%
Pauschale Verwaltungskommission
0.65%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.52%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.04.2026 | 08.04.2026 | 11 | USD | 3.18 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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