Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. September 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.78 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.52 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.80 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28320221
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| ISIN |
LU1240800026
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| Bloomberg Ticker |
UBSFXQA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.58 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 6.42 |
| 3J | |
| 5J | 6.46 |
| ø p.a.5J | 1.26 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 126.04 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 127.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.05.2025 | USD 119.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 9.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 131.26 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 4.85 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.81 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
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Cash + Anleihen
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.14 | 0.14 | 0.66 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| CNY | 0.30 | 0.30 | -0.47 |
| CZK | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| EUR | 15.92 | 15.92 | 0.13 |
| GBP | 3.13 | 3.13 | 0.06 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLN | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| USD | 77.80 | 77.80 | 96.86 |
| Übrige | -0.10 | -0.10 | 4.46 |
| Total | 97.79 | 97.79 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2026)
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| Bis 1 Jahr | -0.09 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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