Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von UBS SA国际传谋 stützen kann.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.03 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.77 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
28322591
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| ISIN |
LU1240794625
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| Bloomberg Ticker |
UEGQ8EU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.25 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 12.72 |
| 3J | |
| 5J | 26.49 |
| ø p.a.5J | 4.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 74.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 75.86 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 70.02 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | EUR 0.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 2.20 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 398.94 |
| Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 31.03.2026 | 3.15 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| ASML HOLDING NV | 0.76 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.66 |
| NOVARTIS AG | 0.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.63 |
| SHELL PLC | 0.61 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 112 | EUR | 0.47 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 113 | EUR | 0.48 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 114 | EUR | 0.48 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 115 | EUR | 0.48 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 116 | EUR | 0.48 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 117 | EUR | 0.48 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 118 | EUR | 0.48 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 119 | EUR | 0.48 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 120 | EUR | 0.49 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 121 | EUR | 0.49 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 122 | EUR | 0.50 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 123 | EUR | 0.48 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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