Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.

Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.

Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.

Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.

Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von UBS SA国际传谋 stützen kann.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Die monatlich 8%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS European Growth and Income Fund
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
11. August 2014
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.82 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.82 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
Valoren-Nr.
24921231
ISIN
LU1089952383
Bloomberg Ticker
UEGIPAU LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
AUD(%)
Seit Jahresanfang 4.40
1M
3M
6M
1J
2J 13.41
3J
5J 26.99
ø p.a.5J 4.90

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 AUD 76.94
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 AUD 78.77
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 AUD 72.26
Letzte Ausschüttung 15.04.2026 AUD 0.50
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 AUD 26.72
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 AUD 652.38
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag 31.03.2026 3.15 %

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
ASML HOLDING NV 0.76
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.66
NOVARTIS AG 0.65
ASTRAZENECA PLC 0.63
SHELL PLC 0.61

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR 19.25
UBS Lux Key Selection Sicav - European Equity Value Opportunity 14.60
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR 14.49
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained EUR 14.12
UBS Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR 5.21
Nidda Healthcare Holding GmbH 1.10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.02
Aroundtown Finance Sarl 0.78
ZF Europe Finance BV 0.73
Pinnacle Bidco PLC 0.60

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.82%
Pauschale Verwaltungskommission
1.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
12.05.2025 15.05.2025 128 AUD 0.49 10.06.2025 13.06.2025 129 AUD 0.49 10.07.2025 15.07.2025 130 AUD 0.49 11.08.2025 14.08.2025 131 AUD 0.49 10.09.2025 15.09.2025 132 AUD 0.50 10.10.2025 15.10.2025 133 AUD 0.50 10.11.2025 13.11.2025 134 AUD 0.50 10.12.2025 15.12.2025 135 AUD 0.50 12.01.2026 15.01.2026 136 AUD 0.50 10.02.2026 13.02.2026 137 AUD 0.51 10.03.2026 13.03.2026 138 AUD 0.52 10.04.2026 15.04.2026 139 AUD 0.50

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Hong Kong
Registriert
Luxemburg
Registriert
Macao
Registriert
Malta
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Swiss Climate Scores Report
Fund Profile
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS European Growth and Income Fund
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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