Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEGQMDU LX
Inventarwert
123.11
23.04.2026
Seit Jahresanfang
4.84%
per 23.04.2026
3M
2.12%
per 23.04.2026
1J
17.54%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von UBS SA国际传谋 stützen kann.
Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.08 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.81 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Valoren-Nr. |
28334252
|
| ISIN |
LU1240794542
|
| Bloomberg Ticker |
UEGQMDU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.84 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 15.19 |
| 3J | |
| 5J | 38.45 |
| ø p.a.5J | 6.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 123.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 125.28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 111.29 |
| Letzte Ausschüttung | 20.04.2026 | USD 0.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 467.20 |
| Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 31.03.2026 | 3.15 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| ASML HOLDING NV | 0.76 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.66 |
| NOVARTIS AG | 0.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.63 |
| SHELL PLC | 0.61 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.08%
Pauschale Verwaltungskommission
1.01%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.81%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 113 | USD | 0.52 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.53 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.53 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.53 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.54 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.54 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.55 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.55 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.55 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.57 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.58 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.55 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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