Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
HKDE NA, HKDU SW
Inventarwert
145.3253
23.04.2026
Seit Jahresanfang
9.09%
per 23.04.2026
3M
2.64%
per 23.04.2026
1J
44.20%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Performance des MSCI Hong Kong Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Hong Kong Index enthalten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Hong Kong Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
4. Juni 2015
|
| Rechnungswährung |
HKD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Hong Kong Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
26693319
|
| ISIN |
LU1169827224
|
| Bloomberg Ticker |
HKDE NA, HKDU SW
|
| Reuters Id |
HKDU.S, HKDE.AS
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.09 | 7.23 | 8.72 | 8.41 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 34.40 | 17.25 | 18.26 | 34.13 |
| 3J | ||||
| 5J | 1.51 | -14.05 | 3.48 | 0.57 |
| ø p.a.5J | 0.30 | -2.98 | 0.69 | 0.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | HKD 145.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | HKD 153.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | HKD 105.51 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | HKD 3.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | HKD 2'820.12 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 29.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | HKD | 2.77 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | HKD | 3.98 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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