Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.
Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
18. November 2014
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
2.61 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
2.04 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.61 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
|
| Valoren-Nr. |
25671856
|
| ISIN |
LU1121266354
|
| Bloomberg Ticker |
UUTYUNH LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.06 | 0.67 | 1.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.89 | 7.97 | 23.50 |
| 3J | |||
| 5J | 30.14 | 8.10 | 26.49 |
| ø p.a.5J | 5.41 | 1.57 | 4.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 77.60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.01.2026 | EUR 80.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 69.62 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | EUR 0.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 6.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'896.26 |
| Indikativer aktueller Gesamtertrag | 31.03.2026 | 5.40 % |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.43 % | 15.63% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.02 | 0.20 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 4.29 |
| Apple Inc | 3.62 |
| Alphabet Inc | 3.37 |
| Merck & Co Inc | 2.82 |
| Visa Inc | 2.65 |
| Caterpillar Inc | 2.64 |
| Cisco Systems Inc | 2.63 |
| AbbVie Inc | 2.63 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.53 |
| Applied Materials Inc | 2.51 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 123 | EUR | 0.47 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 124 | EUR | 0.49 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 125 | EUR | 0.51 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 126 | EUR | 0.50 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 127 | EUR | 0.51 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 128 | EUR | 0.52 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 129 | EUR | 0.52 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 130 | EUR | 0.52 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 131 | EUR | 0.52 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 132 | EUR | 0.53 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 133 | EUR | 0.52 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 134 | EUR | 0.49 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||||
| Prospekt |
|
|
||||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|