Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu Euro Area corporate yield.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
UCITS-konform.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. Mai 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
24016077
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| ISIN |
LU1048314196
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| Bloomberg Ticker |
CBEU5 IM, UEF6 NA, CBEU5 SW, UEF6 GY
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| Reuters Id |
CBEU5N.MX, UEF6.DE, CBEU5.S, UEF6.AS, CBEU5.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.01 | -1.35 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.51 | 2.63 | 17.40 |
| 3J | |||
| 5J | 4.88 | -12.88 | 1.93 |
| ø p.a.5J | 0.96 | -2.72 | 0.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 13.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.07.2025 | EUR 13.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 12.97 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 367.47 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.82 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 656.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.22 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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