Übersicht
Anlageziel dieses Teilfonds ist es, ein hohes Mass an risikobereinigtem Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds vornehmlich (direkt und/oder indirekt über die unten genannten Instrumente) in höher verzinsliche, variabel verzinsliche vorrangige Darlehen («vorrangige Darlehen») und andere vorrangige variabel verzinsliche Schuldtitel (gemeinsam «vorrangige Darlehen» und «andere Schuldtitel») globaler Emittenten in beliebigen Währungen.
Der Teilfonds kann ausserdem in andere Schuldtitel investieren.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden.
Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Ferner soll er den Anlegern ein stabiles Ertrags- und Renditeniveau bieten.
Vorrangige Darlehen können aufgrund ihrer tiefen Korrelation gegenüber durationsanfälligen Vermögenswerten der Diversifikation breiter Portfolios dienen.
Aufgrund ihrer Vorrangigkeit und Besicherung weisen vorrangige Darlehen bei Ausfällen historisch überdurchschnittliche Erlösquoten auf.
In der Regel erzielen vorrangige Darlehen eine höhere Rendite pro Risikoeinheit als die meisten anderen festverzinslichen Anlageklassen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Januar 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe |
täglich
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| Rücknahme |
zweimal im Monat
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.55 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
22900283
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| ISIN |
LU0996462254
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| Bloomberg Ticker |
CGSEAHC LX
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| Reuters Id |
22900283X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.39 | 0.99 | 0.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.05 | 1.92 | 15.59 |
| 3J | |||
| 5J | 10.86 | 33.45 | 29.71 |
| ø p.a.5J | 2.08 | 5.94 | 5.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 739.58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | CHF 783.79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.03.2026 | CHF 726.72 |
| Letzte Ausschüttung | 05.03.2026 | CHF 11.06 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 278.36 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 2'643.08 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.44 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 03.06.2025 | 05.06.2025 | - | CHF | 11.20 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | - | CHF | 13.02 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | - | CHF | 12.87 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | - | CHF | 11.06 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Historische Wertentwicklung |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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