Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Risiken

Der Fond investiert in Schwellenländer, weshalb i.d.R. mit starken Kursschwankungen und anderen spezifischen Risiken wie einer geringeren Markttransparenz, aufsichtsrechtlichen Hürden, «Corporate Governance»- sowie politischen und sozialen Herausforderungen zu rechnen ist. Der Fonds investiert auch in Aktien und Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbediengungen deutlich steigen können. Eine Beschreibung der fondsspezifischen Risiken ist im Prospekt zu finden. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
22. November 2013
Rechnungswährung
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.98 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.00 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
22386435
ISIN
LU0974636622
Bloomberg Ticker
UBAGSBU LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 6.06
1M
3M
6M
1J
2J 17.22
3J
5J 13.10
ø p.a.5J 2.49

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 HKD 1'677.87
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 HKD 1'682.86
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 HKD 1'354.72
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 HKD 32.83
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 HKD 959.38
Theoretische Verfallrendite (brutto) 31.03.2026 5.50 %
Modified duration 31.03.2026 2.16

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1.82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.57
TENCENT HOLDINGS LTD 1.05
SK HYNIX INC 0.99
NVIDIA CORP 0.80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.79
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 0.76
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 0.63
MICROSOFT CORP 0.62
AMAZON.COM INC 0.60

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)

 
 
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
1 AUD 0.00 -0.18 -0.18 0.67
2 CAD 0.00 -0.50 -0.50 -0.66
3 CHF 0.00 2.03 2.03 0.03
4 CNY 0.01 9.70 9.71 8.70
5 DKK 0.00 0.03 0.03 0.00
6 EUR 0.09 6.92 7.01 -0.01
7 GBP 2.97 1.40 4.37 0.04
8 HKD 0.00 0.87 0.87 0.50
9 INR 0.01 2.62 2.63 3.21
10 JPY 0.00 1.95 1.95 2.14
11 KRW 0.00 5.67 5.67 5.71
12 MYR 0.01 1.54 1.55 1.55
13 SEK 0.00 -0.11 -0.11 0.03
14 SGD 0.00 -0.05 -0.05 -0.91
15 TWD 0.00 7.37 7.37 7.14
16 USD 43.95 11.43 55.38 67.69
17 Übrige 0.15 2.13 2.28 4.17
18 Total 47.19 52.81 100.00 100.00

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.98%
Pauschale Verwaltungskommission
1.88%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.50%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
fr fr
it it
es es
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Fact Sheet - UBS Strategy Funds
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fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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