Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
22. November 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Dezember
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.99 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.97 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
22386425
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| ISIN |
LU0974636382
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| Bloomberg Ticker |
UBAGSPD LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.40 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 16.98 |
| 3J | |
| 5J | 12.07 |
| ø p.a.5J | 2.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 149.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 150.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 125.60 |
| Letzte Ausschüttung | 04.12.2025 | USD 4.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 122.49 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.50 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.16 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.82 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.57 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.05 |
| SK HYNIX INC | 0.99 |
| NVIDIA CORP | 0.80 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.79 |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 0.76 |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | 0.63 |
| MICROSOFT CORP | 0.62 |
| AMAZON.COM INC | 0.60 |
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
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Geldmarkt
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Cash + Anleihen
|
Aktien
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Total
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Total1)
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| 1 | AUD | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | 0.67 |
| 2 | CAD | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.66 |
| 3 | CHF | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.03 |
| 4 | CNY | 0.00 | 0.01 | 9.70 | 9.71 | 8.70 |
| 5 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 6 | EUR | 0.00 | 0.09 | 6.92 | 7.01 | -0.01 |
| 7 | GBP | 0.00 | 2.97 | 1.40 | 4.37 | 0.04 |
| 8 | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.50 |
| 9 | INR | 0.00 | 0.01 | 2.62 | 2.63 | 3.21 |
| 10 | JPY | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 2.14 |
| 11 | KRW | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 5.71 |
| 12 | MYR | 0.00 | 0.01 | 1.54 | 1.55 | 1.55 |
| 13 | SEK | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | 0.03 |
| 14 | SGD | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.91 |
| 15 | TWD | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 7.37 | 7.14 |
| 16 | USD | 0.00 | 43.95 | 11.43 | 55.38 | 67.69 |
| 17 | Übrige | 0.00 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 4.17 |
| 18 | Total | 0.00 | 47.19 | 52.81 | 100.00 | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.12.2025 | 04.12.2025 | 12 | USD | 4.02 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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