Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UT7US SW, UT7USN MM
Inventarwert
12.367
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.27%
per 23.04.2026
3M
0.44%
per 23.04.2026
1J
4.20%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net) nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. Januar 2018
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
21971219
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| ISIN |
LU0950676469
|
| Bloomberg Ticker |
UT7US SW, UT7USN MM
|
| Reuters Id |
UT7USN.MX, UT7US.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.27 | -0.82 | 0.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.08 | -6.39 | -5.59 |
| 3J | |||
| 5J | -5.06 | -18.86 | -2.31 |
| ø p.a.5J | -1.03 | -4.09 | -0.47 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 12.37 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 12.48 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | USD 11.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 61.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 71.56 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.52 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 187.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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