Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index..
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Die Indexneugewichtung schliesst Neuemissionen ein und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, aus. Daher ist keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
118194065
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| ISIN |
LU0950670777
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| Bloomberg Ticker |
F1ESGA SW
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| Reuters Id |
F1ESGA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.03 | 1.42 | 1.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.76 | 1.62 | 15.26 |
| 3J | 8.26 | 15.69 | 23.46 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.68 | 4.98 | 7.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 12.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 12.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 12.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 143.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 724.37 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.87 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 302.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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