Übersicht

Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.

Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index..

Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Die Indexneugewichtung schliesst Neuemissionen ein und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, aus. Daher ist keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

UBS Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von erstklassigen ausländischen Emittenten, welche im entsprechenden Teilindex des SBI Foreign enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. Oktober 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
118194065
ISIN
LU0950670777
Bloomberg Ticker
F1ESGA SW
Reuters Id
F1ESGA.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.03 1.42 1.13
1M
3M
6M
1J
2J 0.76 1.62 15.26
3J 8.26 15.69 23.46
5J
ø p.a.5J 2.68 4.98 7.28

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 12.71
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 12.80
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 CHF 12.63
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 143.66
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 724.37
Modified duration 31.03.2026 2.87
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 302.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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