Übersicht

Der Schwerpunkt liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows.

Diese Unternehmen können es sich leisten, dauerhaft attraktive und potenziell steigende Dividenden auszuschütten. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei UBS finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.

Vorteile

Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.

Risiken

Die UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Country & Regional Funds / Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
15. April 2010
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.73 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.73 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (NR) in USD
Valoren-Nr.
10445644
ISIN
LU0445928608
Bloomberg Ticker
CSGEDPF LX
Reuters Id
10445644X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 7.65 6.48 7.96
1M
3M
6M
1J
2J 28.77 12.57 13.53
3J
5J 78.94 52.93 84.11
ø p.a.5J 12.34 8.87 12.98

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 4'330.24
Höchst letzte 12 Monate 21.04.2026 USD 4'364.00
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 3'299.65
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 3.34
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 714.97
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.57 % 14.72%
Sharpe Ratio 31.03.2026 1.35 0.66
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Novartis AG 3.18
Dell Technologies Inc 3.07
NetApp Inc 3.05
Hartford Insurance Group Inc/The 2.98
Goldman Sachs Group Inc/The 2.88
Lam Research Corp 2.74
eBay Inc 2.70
Williams-Sonoma Inc 2.58
QUALCOMM Inc 2.57
Johnson Controls International plc 2.53

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Bahrain
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Tschechien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds / Global
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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