Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von passiven Indexinstrumenten wie börsengehandelte Fonds (ETFs), indexorientierten Anlagefonds, strukturierten Produkten und Derivaten.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen und alternative Anlagen.
Die Anlageentscheidungen erfolgen regelbasiert und basieren auf einem Momentum-/Mean-Reversion-Ansatz.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Anleihen.
Das Fremdwährungsrisiko wird insgesamt überwiegend in Schweizer Franken abgesichert.
Vorteile
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Anleger profitieren weltweit von vielfältigen Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben erstklassigen Anleihen können Anlagen auch in anderen Anleihensegmenten erfolgen.
Die Aufnahme alternativer Anlagen, einschliesslich Investitionen in Hedgefonds, optimiert das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios.
Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird entsprechend dem Risikoprofil des Fonds in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, aber auch bereit sind, für Kapitalgewinne zusätzliche Risiken einzugehen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Systematic Index Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. September 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.19 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10348562
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| ISIN |
LU0439734368
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| Bloomberg Ticker |
CSOIISB LX
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| Reuters Id |
10348562X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.43 | 2.79 | 2.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.61 | 5.55 | 19.86 |
| 3J | |||
| 5J | 2.60 | 23.51 | 20.04 |
| ø p.a.5J | 0.51 | 4.31 | 3.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 122.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 123.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.04.2025 | CHF 114.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 15.28 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 28.96 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 3.46 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 2.48 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF | 8.53 |
| UBS MSCI EMU SELECTIN-EURQXA | 7.38 |
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 5.92 |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 5.32 |
| UBS MSCI EM SLECTON-INFDUSQX | 5.21 |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF | 4.78 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF | 4.31 |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | 4.25 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 4.18 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 3.71 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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