Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von passiven Indexinstrumenten wie börsengehandelte Fonds (ETFs), indexorientierten Anlagefonds, strukturierten Produkten und Derivaten.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen und alternative Anlagen.
Die Anlageentscheidungen erfolgen regelbasiert und basieren auf einem Momentum-/Mean-Reversion-Ansatz.
Der Fonds strebt im Allgemeinen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen an.
Das Fremdwährungsrisiko wird insgesamt überwiegend in Schweizer Franken abgesichert.
Vorteile
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Anleger profitieren weltweit von vielfältigen Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben erstklassigen Anleihen können Anlagen auch in anderen Anleihensegmenten erfolgen.
Die Aufnahme alternativer Anlagen, einschliesslich Investitionen in Hedgefonds, optimiert das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios.
Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird entsprechend dem Risikoprofil des Fonds in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Systematic Index Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. September 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.03 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.16 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10348440
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| ISIN |
LU0439731851
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| Bloomberg Ticker |
CSOIBSB LX
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| Reuters Id |
10348440X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.28 | 3.66 | 3.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.13 | 8.09 | 22.75 |
| 3J | |||
| 5J | 10.56 | 33.09 | 29.35 |
| ø p.a.5J | 2.03 | 5.88 | 5.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 149.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 151.07 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | CHF 134.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 36.07 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 77.30 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 3.56 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.61 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS MSCI EMU SELECTIN-EURQXA | 12.76 |
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 9.95 |
| UBS MSCI EM SLECTON-INFDUSQX | 8.33 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 7.27 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF | 7.16 |
| UBS SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF | 5.29 |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF | 4.76 |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 3.36 |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF | 3.19 |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | 2.70 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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