Übersicht

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken.

Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden

Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.

Vorteile

Die Kunden können von einem Portfolio profitieren, das breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifiziert ist, sowie von einer sorgfältigen Auswahl der Emittenten.

Letztere basiert auf den detaillierten Anleihenanalysen unseres Expertenteams, das aus professionellen Analysten für Unternehmensanleihen besteht.

Kunden können von dem Renditepotenzial von Unternehmensanleihen profitieren.

Diese bieten ein grösseres Potenzial als Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen einhergehende Kreditrisiko im Allgemeinen durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein tieferes Zinsrisiko auf als Anlagen in mittel- oder langfristigen Anleihen.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktpapiere, Aktien und alternative Anlagen investieren. Daher könnte er einer hohen Volatilität ausgesetzt sein. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Festverzinsliche Anlagen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Ausfall des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem angespannten Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Eine Investition erfordert daher eine entsprechende Risikotoleranz und Risikofähigkeit der Anleger. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-bezogene Ereignisse oder Bedingungen (ESG: Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)), die je nach Sektor, Branche und Unternehmen erhebliche negative Auswirkungen auf die Renditen haben können.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Dezember 2002
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.72 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.76 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
Valoren-Nr.
1498944
ISIN
LU0155951675
Bloomberg Ticker
CSBTPSA LX
Reuters Id
1498944X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.10 1.29 1.00
1M
3M
6M
1J
2J 0.38 1.23 14.82
3J
5J 0.12 20.53 17.14
ø p.a.5J 0.02 3.81 3.22

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 82.43
Höchst letzte 12 Monate 07.05.2025 CHF 82.95
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 CHF 82.22
Letzte Ausschüttung 21.05.2026 CHF 0.63
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 8.66
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 117.74
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 0.87 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 2.15 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
ABN AMRO Bank NV 2.68
Banco Santander SA 2.64
Bank of Nova Scotia/The 2.64
Royal Bank of Canada 2.63
Banco Santander Chile 2.62
BNP Paribas SA 2.45
Nordea Bank Abp 2.34
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.28
Alphabet Inc 2.15
BNZ International Funding Ltd/London 2.13

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.72%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.50%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
20.05.2025 22.05.2025 - CHF 0.45

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Tschechien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
es es
fr fr
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
de de
fr fr
es es
en en
it it
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
fr fr
de de
en en
es es
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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