Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Money Market Funds UBS Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. August 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.50 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.50 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| Valoren-Nr. |
49476977
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| ISIN |
IE00BK9YKY62
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| Bloomberg Ticker |
UMMUTPU ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.99 | -0.11 | 1.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.83 | -9.23 | -8.45 |
| 3J | |||
| 5J | 16.66 | -0.30 | 20.03 |
| ø p.a.5J | 3.13 | -0.06 | 3.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 117.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | USD 117.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 113.50 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 69.07 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 3'412.61 |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.50%
Pauschale Verwaltungskommission
0.50%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.40%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.40%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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