Risiken
Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Money Market Funds UBS Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. Dezember 2018
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.20 % p.a.
|
| Max. pauschale Verwaltungskommission |
0.20 % p.a.
|
| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| Valoren-Nr. |
42469543
|
| ISIN |
IE00BGCRWR17
|
| Bloomberg Ticker |
UBSMUCD ID
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.08 | -0.01 | 1.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.14 | -8.96 | -8.18 |
| 3J | |||
| 5J | 14.07 | -2.50 | 17.37 |
| ø p.a.5J | 2.67 | -0.51 | 3.26 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | USD 1.00 |
| Letzte Ausschüttung | 23.04.2026 | USD 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 3'412.61 |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.20%
Pauschale Verwaltungskommission
0.20%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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| 25.04.2025 | 25.04.2025 | - | USD | 0.00 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | - | USD | 0.00 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | - | USD | 0.00 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | - | USD | 0.00 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | - | USD | 0.00 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | - | USD | 0.00 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | - | USD | 0.00 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | - | USD | 0.00 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | - | USD | 0.00 | 08.05.2025 | 08.05.2025 | - | USD | 0.00 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | - | USD | 0.00 | 12.05.2025 | 12.05.2025 | - | USD | 0.00 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | - | USD | 0.00 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | - | USD | 0.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | - | USD | 0.00 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | - | USD | 0.00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | - | USD | 0.00 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | - | USD | 0.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | - | USD | 0.00 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | - | USD | 0.00 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | - | USD | 0.00 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | - | USD | 0.00 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | - | USD | 0.00 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | - | USD | 0.00 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | - | USD | 0.00 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | - | USD | 0.00 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | - | USD | 0.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | - | USD | 0.00 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | - | USD | 0.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | - | USD | 0.00 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | - | USD | 0.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | - | USD | 0.00 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | - | USD | 0.00 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | - | USD | 0.00 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | - | USD | 0.00 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | - | USD | 0.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | - | USD | 0.00 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | - | USD | 0.00 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | - | USD | 0.00 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | - | USD | 0.00 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | - | USD | 0.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | - | USD | 0.00 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | - | USD | 0.00 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | - | USD | 0.00 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | USD | 0.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - | USD | 0.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | - | USD | 0.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | - | USD | 0.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | - | USD | 0.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | - | USD | 0.00 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | - | USD | 0.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | - | USD | 0.00 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | - | USD | 0.00 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | - | USD | 0.00 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | - | USD | 0.00 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | - | USD | 0.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | - | USD | 0.00 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | - | USD | 0.00 | 21.07.2025 | 21.07.2025 | - | USD | 0.00 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | - | USD | 0.00 | 23.07.2025 | 23.07.2025 | - | USD | 0.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | - | USD | 0.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | - | USD | 0.00 | 28.07.2025 | 28.07.2025 | - | USD | 0.00 | 29.07.2025 | 29.07.2025 | - | USD | 0.00 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | - | USD | 0.00 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | - | USD | 0.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | - | USD | 0.00 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | - | USD | 0.00 | 06.08.2025 | 06.08.2025 | - | USD | 0.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | - | USD | 0.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | - | USD | 0.00 | 11.08.2025 | 11.08.2025 | - | USD | 0.00 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | - | USD | 0.00 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | - | USD | 0.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | - | USD | 0.00 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | - | USD | 0.00 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | - | USD | 0.00 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | - | USD | 0.00 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | - | USD | 0.00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | - | USD | 0.00 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | - | USD | 0.00 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | - | USD | 0.00 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | - | USD | 0.00 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | - | USD | 0.00 | 28.08.2025 | 28.08.2025 | - | USD | 0.00 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | - | USD | 0.00 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | - | USD | 0.00 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | - | USD | 0.00 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | - | USD | 0.00 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | - | USD | 0.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | - | USD | 0.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | - | USD | 0.00 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | - | USD | 0.00 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | - | USD | 0.00 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | - | USD | 0.00 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | - | USD | 0.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | - | USD | 0.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | - | USD | 0.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | - | USD | 0.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | - | USD | 0.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | - | USD | 0.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | - | USD | 0.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | - | USD | 0.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | - | USD | 0.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | - | USD | 0.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | - | USD | 0.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | - | USD | 0.00 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | - | USD | 0.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | - | USD | 0.00 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | - | USD | 0.00 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | - | USD | 0.00 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | - | USD | 0.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | - | USD | 0.00 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | - | USD | 0.00 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | - | USD | 0.00 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | - | USD | 0.00 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | - | USD | 0.00 | 16.10.2025 | 16.10.2025 | - | USD | 0.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | - | USD | 0.00 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | - | USD | 0.00 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | - | USD | 0.00 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | - | USD | 0.00 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | - | USD | 0.00 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | - | USD | 0.00 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | - | USD | 0.00 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | - | USD | 0.00 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | - | USD | 0.00 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | - | USD | 0.00 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | - | USD | 0.00 | 03.11.2025 | 03.11.2025 | - | USD | 0.00 | 04.11.2025 | 04.11.2025 | - | USD | 0.00 | 05.11.2025 | 05.11.2025 | - | USD | 0.00 | 06.11.2025 | 06.11.2025 | - | USD | 0.00 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | - | USD | 0.00 | 10.11.2025 | 10.11.2025 | - | USD | 0.00 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | - | USD | 0.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | - | USD | 0.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | - | USD | 0.00 | 17.11.2025 | 17.11.2025 | - | USD | 0.00 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | - | USD | 0.00 | 19.11.2025 | 19.11.2025 | - | USD | 0.00 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | - 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Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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