Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
ACWUKD SW
Inventarwert
199.9015
23.04.2026
Seit Jahresanfang
5.63%
per 23.04.2026
3M
3.26%
per 23.04.2026
1J
33.86%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtperformance des MSCI ACWI zu erreichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETFs plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
15. April 2019
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.21 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI ACWI Total Return Net Index
|
| Valoren-Nr. |
47127930
|
| ISIN |
IE00BJXFZ989
|
| Bloomberg Ticker |
ACWUKD SW
|
| Reuters Id |
ACWUKD.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.63 | 4.49 | 5.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 22.35 | 6.96 | 7.87 |
| 3J | |||
| 5J | 64.16 | 40.30 | 68.91 |
| ø p.a.5J | 10.42 | 7.01 | 11.05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 199.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 201.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | USD 153.37 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.62 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 297.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 11'706.78 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0.21%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 1.60 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.62 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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|
| Halbjahresbericht 2013 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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