Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned PAB Index (des «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

 Unternehmen im Index, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen, werden ausgeschlossen.

Vorteile

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zum World ex EMU Developed Market.

Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ermöglicht eine Anlage in einer klimaverantwortlichen Strategie.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS ICAV Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Infolgedessen hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens unmittelbar von der Performance des zugrunde liegenden Index ab, vorbehaltlich des regelbasierten klimabewussten Overlay. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
12. Juli 2022
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.9(3)
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.10 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.10 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World Climate Paris Aligned PAB USD Net Total Return Index
Cut-Off Time
16:30h(IST)
Valoren-Nr.
116792285
ISIN
IE000JN5OIJ6
Bloomberg Ticker
USBMLIB ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.73 0.63 2.03
1M
3M
6M
1J
2J 18.32 3.44 4.32
3J 64.46 44.21 54.10
5J
ø p.a.5J 18.04 12.98 15.50

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 180.00
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2026 USD 181.71
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 USD 144.66
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 116.82
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 365.25
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.02 % n.a.
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.47 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

Gebühren

Performancegebühr
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Nur Institutionelle Anleger*
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
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