Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert.
Überzeugende aktive Titelauswahl.
Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS SA国际传谋 profitieren.
Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen,wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
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| Fondsleitung |
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
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| Depotbank |
UBS Europe SE
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Oktober 1973
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
2.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
347635
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| ISIN |
DE0008488214
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| Bloomberg Ticker |
SMHINTL GR
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| Telekurs Id |
SMHINT
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.66 | 6.24 | 7.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.57 | 13.22 | 29.78 |
| 3J | |||
| 5J | 41.04 | 17.16 | 37.08 |
| ø p.a.5J | 7.12 | 3.22 | 6.51 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 399.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | EUR 399.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 291.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 205.39 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.59 % | 13.00% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.61 | 0.35 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 5.52 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.60 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 3.32 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3.21 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2.77 |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | 2.76 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2.69 |
| Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 2.31 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 2.15 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 2.14 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
2.04%
Verwaltungsgebühr p.a.
2.00%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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