Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index enthält auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländern.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
25. März 2026
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
153631649
ISIN
CH1536316495

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang - - -
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 1'020.43
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2026 CHF 1'024.51
Tiefst letzte 12 Monate 30.03.2026 CHF 988.79
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 25.08
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 1'275.68
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 6.53 %
Modified duration 31.03.2026 6.29
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 10.33 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0000%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Emerging Markets
de de
it it
es es
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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