Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSIFMFH SW
Inventarwert
784.03
23.04.2026
Seit Jahresanfang
-0.17%
per 23.04.2026
3M
-0.19%
per 23.04.2026
1J
8.46%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF hedged) I-A-acc
Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index enthält auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
28. November 2014
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.21 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.21 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.25 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
25913230
|
| ISIN |
CH0259132303
|
| Bloomberg Ticker |
CSIFMFH SW
|
| Reuters Id |
25913230X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.17 | 1.21 | 0.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.74 | 9.67 | 24.39 |
| 3J | |||
| 5J | -6.73 | 12.28 | 9.13 |
| ø p.a.5J | -1.38 | 2.34 | 1.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 784.03 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.02.2026 | CHF 795.02 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.05.2025 | CHF 726.80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 142.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'275.68 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 6.53 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.29 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 10.33 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Turkiye Government International Bond | 3.39 |
| Brazilian Government International Bond | 3.32 |
| Mexico Government International Bond | 3.20 |
| Philippine Government International Bond | 3.02 |
| Colombia Government International Bond | 2.96 |
| Dominican Republic International Bond | 2.91 |
| Romanian Government International Bond | 2.88 |
| Saudi Government International Bond | 2.86 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.68 |
| Egypt Government International Bond | 2.58 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.2122%
Pauschale Verwaltungskommission
0.2100%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.2100%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.