Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI World ex Switzerland enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Der Fonds hält durch eine «Fund-of-Funds»-Lösung beinahe alle Titel des Index MSCI World ex Switzerland. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum globalen (ex Switzerland) Aktienmarkt
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
18. Februar 2026
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.00 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in USD
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
153026293
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| ISIN |
CH1530262935
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| Bloomberg Ticker |
UBSEGIX SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'021.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 1'029.01 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | USD 920.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 2'136.56 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS CH Investment Fund - Equities USA Index | 72.96 |
| UBS Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 10.56 |
| UBS CH Investment Fund - Equities Japan Passive | 5.87 |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL | 3.93 |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL | 3.66 |
| UBS CH Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index | 2.73 |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL | 0.28 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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