Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden
Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen.
Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Verluste während einer Marktkorrektur abfedern lassen
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene eine optimale Diversifikation anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. März 2025
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.57 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.57 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.46 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.57 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
142673425
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| ISIN |
CH1426734252
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| Bloomberg Ticker |
UBSIIA3 SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.54 | 2.90 | 2.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 101.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.01.2026 | CHF 106.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | CHF 93.69 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 5.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 17.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 2'959.08 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 31.03.2026 | 8.24 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 1 | CHF | 2.18 | 1.42 | 2.18 | 1.42 | Ertrag | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 2 | CHF | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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